浙江玉环城市建设集团有限公司:16玉城02:2016年第二期浙江玉环城市建设集团有限公司公司债券2019年分期偿还本金

时间:2019年10月09日 11:40:26 中财网
原标题:浙江玉环城市建设集团有限公司:16玉城02:2016年第二期浙江玉环城市建设集团有限公司公司债券2019年分期偿还本金的公告


201
6




浙江玉环城市建设集团有限公司
公司债
201
9

分期偿还本金

公告


根据债券
《募集说明书》中相关条款约定,
2016
年第

期浙江玉环城市建
设集团有限公司公司债
(以下简称

本期债券



附设本金提前偿还条款

在债
券存续期第
3

4

5

6

7
年末分别按照发行总额
20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿还本金。

玉环

城市建设集团有限公司
(以下简称

发行人


)将于
201
9

10

21

兑付
本期债券发行
总量

20%
本金
。为保证分期偿还本金
工作的顺
利进行,现将有关事宜公告如下:







本期债券概览


1、债券名称:
2016
年第

期浙江玉环城市建设集团有限公司公司债
2、债券
简称及代码:
16
玉城
0
2
,代码
13
9257
3、发行
主体

玉环

城市建设集团有限公司
4、发行总额

人民币
5.7
亿元
5、债券
期限:
本期债券为
7
年期固定利率债券,同时设置本金提前偿付条款,
从第
3
个计息年度开始偿还本金,在本期债券存续期的第
3

4

5

6

7

计息年度末分别按本期债券发行总额
20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿
还本金。

6、债券发行批准机关及文号:
国家发展和改革委员会发改企业债券〔
2016

82
号文批准公开发行。

7、债券利率:
本期债券为固定利率债券,票面利率为
3.72
%
,在存续期内固定
不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

8、债券形式:实名制记账式



9、计息期限:
本期债券计息期限自
201
6

10

21
日至
2023

10

20
日。



10

付息日:
2017
年至
2023
年每年的
10

21
日(上述付息日如遇法定节假日,


则顺延至下一个工作日)




11

信用级别:经东方金诚国际
信用评估有限公司综合评定,发行人主体信用等


级为
AA
,本期债券信用等级为
AA




1
2

上市时间和地点:
本期债券于
2016

12

21
日在上海证券交易所上市交








二、 本期债券
分期
偿还本金
情况
1、债权登记日:
本期债券
本年度
债权登记日为
201
9

10

18

。截止上述债
权登记日下午收市后,本期债券投资者对其托管账户所记载的本期债券余额
享有本年度利息。

2、分期偿还方案:本期债券将于
2019
年至
2023
年每年的
10

21
日(如遇法
定节假日,则顺延至下一个工作日)分别按
1.
14
亿元、
1.
14
亿元

1.
14
亿元

1.
14
亿元

1.
14
亿
元分期偿还本金,到期利息随本金一起支付。

3、债券面值计算方法:
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债
券持仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整
后的债券面值为依据进行计算。

4、债券面值计算方式:


本次分期偿还
1.
14
亿元的本金后至兑付前,本期债券面值


=100

×

1
-
本次偿还比例)


=100

×

1
-
20
%



=
80



5、开盘参考价调整方式



分期偿还日开盘参考价



=
分期偿还日前收盘价
-
100×
本次偿还比例


=
分期偿还日前收盘价
-
100×2
0
%


=
分期偿还日前收盘价
-
20


6、债券简称变更


本期债券将于
2019

10

21
日首次分期偿还本金,在首次分期偿还本金
后,本期债券简称变更为“
PR
玉城
0
2
”。









特此公告。



(以下无正文)



C:\Users\Administrator\Desktop\玉环城建2019年10月21日兑付材料\图像 (210).jpg
(本页无正文,为《
2016
年第

期浙江玉环城市建设集团有限公司公司债
2019
年分期偿还本金的公告
》签署页)




















玉环

城市建设集团有限公司





201
9

10

8










  中财网
pop up description layer
tyc122.com 663msc.com 696bmw.com 66gvb.com sb899.com
sun69.com 561sb.com 528tyc.com 07suncity.com 325sun.com
833tyc.com shenbo188.com 639sb.com sb06.com 296sb.com
银河国际线上娱乐城登入 825bmw.com sbc883.com游戏登入 msc88.com 268tyc.com