寿光市城市建设投资开发有限公司:PR寿城投:2013年寿光市城市建设投资开发有限公司公司债券2019年分期偿还本金公告

时间:2019年10月09日 11:40:27 中财网
原标题:寿光市城市建设投资开发有限公司:PR寿城投:2013年寿光市城市建设投资开发有限公司公司债券2019年分期偿还本金公告
zO1s年寿光市城市建设投资开发有限公司公司债券..

⒛⒚年分期偿还本金公告
根据《⒛13年寿光市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》,

⒛13年寿光市城市建设投资开发有限公司公司债券(以下简称.. “
本期债券.. 附)(”)
设本金提前偿还条款,在本期债券存续期的第3至7个计息年度末分别偿还债券

本金的⒛%。寿光市城市建设投资开发有限公司(以下简称“
发行人.. )(”) 将于⒛19

年10月18日第四次兑付本期债券发行总量⒛%的本金。为保证分期偿还本金工

作的顺利进行,现将有关事宜公告如下.. :

一、本期债券基本情况

1、偾券名称.. :⒛13年寿光市城市建设投资开发有限公司公司债

2、债券简称:PR寿城投
3、债券代码:12佴13
4、发行人:寿光市城市4.8亿元,剩余1。”亿元


6、债券期限及还本付息方式:7年期,每年付息一次,在本期债券存续期
的第3至第7个计息年度末分别偿还债券本金的⒛%,到期利息随本金一起支付。

年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息

7、票面利率.. :7.10% 、
8、计息期限.. :⒛13年10月18日至⒛⒛年10月17日
9、付息日:本期债券的付息日为⒛14年至⒛⒛年每年的10月18日(如

遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)
10、兑付日:本期债券的兑付日为⒛16年至⒛⒛年每年的10月18日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日) Ⅱ

二、本期债券分期偿还本金情况


1、债权登记日

⒛19年10月17日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中,⒛%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于.. ⒛19年10月18日按照债券发行总额⒛%的比例偿还本金

,


并将于.. 2∞O年10月18旧按照债券发行总钡20%和20%的比例偿还本金(遇法
定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日),到期利息随本金一起支付。



|∶∴





本期偾券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的偾券持仓数量保持不
变,每张偾券对应的面值相应减少。偾券应计利息以调整后的偾券面值为依据进
行计算。

3、偾券面值计奔方式

本次分期偿还zO%本金后至下次分期偿还前,本期偾券面值
=100元×(40%ˉ本次偿还比例)
〓1∞元×(40%⒓0%)


=20元
4、开盘参考价谰茁方式


分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价ˉ100×本次偿还比例
〓分期偿还日前收盘价ˉ100×20%
=分期偿还日前收盘价ˉ20


特此公告。


(以下无正文
)



}阮


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